亿舟资产-鼓利3号 ( 第5期 )
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商品信息
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商品详情
业绩说明
| 期限 | 认购金额(万) | 业绩比较基准 |
| 12个月 | 100万≤X | 9.7% |
产品概况
| 产品全称 | 亿舟资产-鼓利3号私募股权投资基金 | ||
| 发行规模 | 1.3亿 | 认购起点 | 100万 |
| 管理人 | 亿舟资产 | 标的介绍 | |
| 退出方式 | 费率 | ||
| 募集帐号 | 开户行：恒丰银行上海分行营业部 户名：亿舟资产-鼓利3号私募股权投资基金募集专户 账号：802110010120900547 备注：XX认购【亿舟资产-鼓利3号】XX万 | 点击复制左侧信息 | |
| 项目亮点 | 1、优先级份额与中间级份额及次级份额之和比例不超过2:1； 2、优先挑选上海本地的优质住宅、商铺与厂房，优先挑选已进入执行程序的处置时间较短的项目； 3、拟投资产包各项债权法律关系清晰，有法院胜诉判决，抵押物足值； 4、抵押查封资产在一线城市上海，处置难度低； 5、拟投资产包中债权已获得确认，拥有资产处置权，受司法保护，法院可强制执行； 6、在总体经济下行的环境下，现阶段正处于不良资产收购的黄金时期。 | ||
| 风险控制 | 1、严格尽调：进行详细的尽职调查，测算出购买成本和投资回报率； 2、退出方式清晰：基金存续到期后，通过股权转让等方式实现溢价退出，退出方式清晰明确； 3、结构化设计：优先级份额与中间级份额及次级份额只和的比例不超过2:1，次级资金为优先级及中间级资金提供安全垫； 4、银行监管：基金在银行设立基金托管账户，银行负责基金存续期内资金的全程监管，确保资金用途合法合规。 | ||
| 还款来源 | 投资于SPV公司的股权参与银行不良资产包处置、清收所得的利润分配。 | ||
| 投资范围 | 基金财产通过增资扩股、股权受让、股东借款以及其他法律允许的方式投资于上海共乾商务咨询有限公司股权。资金闲置期间亦可灵活投资于货币市场基金、依法发行或上市的债券和货币市场工具、剩余期限在一年以内的国债和央行票据、期限在7天以内（含7天）的债券逆回购、货币市场基金、银行存款等固定收益类资产。力求在有效控制投资风险的基础上，追求资产的稳健增值。 | ||
管理人
上海亿舟资产管理有限公司是从事企业项目投资、专项投融资、股权融资、债权融资、战略策划、资产重组、融资方案设计的专业资产管理机构，目前管理规模约40亿人民币。公司于2015年2月取得私募投资基金管理人牌照。 自2013年成立以来已为20多家地方政府设计了50多套融资方案，已提供180多亿资金，为地方政府的城市建设、经济发展解决了资金流动性的问题。为13家房地产企业设计了20套融资方案，提供资金50亿左右，解决了企业融资困难的问题。目前已与30多家信托公司、15家资管公司以及20多家银行、券商开展了合作。 亿舟资产的投融资团队来源于信托、券商、银行的高管，有着十几年的投资融资实战经验。
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尽职调查 | 产品要素 |
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理财师不得向非经合格投资者认定的投资者推荐金融产品（包括但不限于信托产品、资产管理计划、私募投资基金、海外保险等），不接受非合格投资者的咨询和交易。请理财师严格遵守证监会之相关规定，在向投资者推荐金融产品时严格遵守“合格投资者”标准的规定，即“合格投资者”需具备相应风险识别能力和风险承担能力，投资于单只私募基金的金额不低于100万元，且个人金融类资产不低于300万元或者最近三年个人年均收入不低于50万元人民币。
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